本文围绕 2024 年公募基金年报披露后，“国家队”中央汇金系在 ETF 市场的持仓情况展开。详细介绍了中央汇金系的投资主体，重点统计了中央汇金投资和中央汇金资产两家公司主体的持仓规模、份额变化以及具体的重仓 ETF 情况等。
随着 2024 年公募基金年报的全面披露，以中央汇金为代表的“国家队”在 ETF 市场的最新持仓动态终于揭开了神秘的面纱。
所谓“国家队”，主要是以中央汇金系为典型代表。其中，有四个具体的投资主体值得关注，分别为中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、易方达基金 – 中央汇金资产管理有限责任公司 – 易方达基金 – 汇金资管单一资产管理计划，以及华夏基金 – 中央汇金资产管理有限责任公司 – 华夏基金 – 汇金资管单一资产管理计划。不过，由于后两个资产管理计划的投资较为分散，且持有金额相对不大，所以今日 ETF 进化论君着重对中央汇金系的两个公司主体，即中央汇金投资和中央汇金资产进行统计分析。
截至 2024 年年底，中央汇金系的这两个公司主体在 ETF 市场的布局规模惊人。它们合计持有 ETF 的总规模突破万亿大关，高达 10438.81 亿元，合计持有 ETF 份额达到 2801.75 亿份。与 2024 年年中相比，中央汇金系合计增持 ETF 份额 1068.09 亿份，而这其中，增持动作的主力军是中央汇金资产。
先来看中央汇金投资的情况。截至 2024 年 12 月末，中央汇金投资出现在 21 只 ETF 的前十大持有人名单中，具体产品与 2024 年年中保持一致。不过，其合计持有 ETF 份额为 1972.13 亿份，较之前小幅减少了 6.68 亿份。在其重仓的 ETF 中，四只沪深 300ETF 依旧占据前四大重仓的位置，分别是华泰柏瑞沪深 300ETF、沪深 300ETF 易方达、沪深 300ETF 华夏和嘉实沪深 300ETF。期末持有规模分别为 1434.49 亿元、1057.12 亿元、862.17 亿元和 806.37 亿元。从份额角度看，中央汇金投资期末持有的沪深 300ETF 易方达份额为 273.55 亿份，相比 2024 年上半年年末减少了 273.8 亿份。但这里需要特别注意的是，沪深 300ETF 易方达在 2024 年 9 月 20 日进行了 ETF 基金份额折算，折算比例为 0.4998。也就是说，中央汇金投资在 2024 年上半年持有的 547.35 亿份沪深 300ETF 易方达，折算后就变成了 273.55 亿份，实际上其持有份额并未发生变化。同样的情况也出现在中央汇金投资持有的嘉实中证 500ETF 上，该 ETF 的管理人嘉实基金在 2024 年 11 月施行份额 1 拆 2.5 的拆分，使得上半年持有的 9.24 亿份自动变成 23.11 亿份，看似增持了 13.86 亿份，实则实际持有份额未变。
再把目光聚焦到“国家队”在 2024 年下半年的最大亮点——中央汇金资产。截至 2024 年年末，中央汇金资产出现在 15 只 ETF 的前十大持有人名单中，其中有 6 只 ETF 是新进前十大持有人。截至去年年末，其合计持有 ETF 份额 1126.28 亿份，2024 年下半年合计增持 1074.77 亿份，总持有规模达到 3821.84 亿元。
具体而言，中央汇金资产同样重仓四只沪深 300ETF，即华泰柏瑞沪深 300ETF、沪深 300ETF 易方达、沪深 300ETF 华夏和嘉实基金沪深 300ETF。在 2024 年下半年，分别增持了 258.93 亿份、193.1 亿份（基金份额折算后计算得出）、114.74 亿份和 94.84 亿份。在加仓方面，中央汇金资产在 2024 年下半年还增持了 25.27 亿份南方基金中证 500ETF，从 2024 年上半年的第七大持有人，一跃成为 2024 年下半年的第二大持有人，而第一大持有人正是中央汇金投资。此外，中央汇金资产还增持了 29.69 亿份的易方达基金创业板 ETF，最新持有份额达到 35.69 亿份。值得一提的是，中央汇金资产在 2024 年下半年一举成为 6 只 ETF 的新进前十大持有人，分别是华夏基金上证 50ETF、南方基金中证 1000ETF、华夏基金中证 1000ETF、广发基金中证 1000ETF 指数、易方达基金科创板 50ETF 和富国基金 1000ETF。截至 2024 年年底，中央汇金资产持有这 6 只 ETF 的份额分别为 117.85 亿份、75.57 亿份、51.23 亿份、42.36 亿份、56.54 亿份和 14.61 亿份。
本文通过对 2024 年公募基金年报的分析，详细呈现了“国家队”中央汇金系在 ETF 市场的持仓情况。中央汇金系在 ETF 市场持仓规模庞大，中央汇金投资持仓相对稳定，部分份额变化是因基金折算或拆分所致；而中央汇金资产在 2024 年下半年积极增持，成为市场亮点，涉及多只 ETF，展现了不同的投资策略和布局。这些信息有助于投资者了解“国家队”的投资动态，为投资决策提供参考。
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